三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,179,444,751 | 1,188,568,453 |
| 親投資信託受益証券 | 113,551,703,570 | 114,434,120,475 |
| 未収入金 | 3,835,925,365 | 3,030,743,850 |
| 未収利息 | 1,736 | 1,586 |
| 流動資産計 | 118,567,075,422 | 118,653,434,364 |
| 資産の部合計 | 118,567,075,422 | 118,653,434,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,422,508,757 | 3,224,627,689 |
| 未払解約金 | 1,265,303,839 | 402,242,404 |
| 未払受託者報酬 | 16,201,619 | 15,669,847 |
| 未払委託者報酬 | 307,830,795 | 297,726,995 |
| その他未払費用 | 907,262 | 877,481 |
| 流動負債計 | 5,012,752,272 | 3,941,144,416 |
| 負債の部合計 | 5,012,752,272 | 3,941,144,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,139,375,402 | 179,145,982,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,585,052,252 | -64,433,692,829 |
| （分配準備積立金） | 3,408,019 | 4,530,015,059 |
| 元本等合計 | 113,554,323,150 | 114,712,289,948 |
| 純資産の部合計 | 113,554,323,150 | 114,712,289,948 |
| 負債・純資産合計 | 118,567,075,422 | 118,653,434,364 |
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