剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年9月18日至平成26年3月17日	当 期自平成26年3月18日至平成26年9月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,643,093	8,070,514
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△660,330,310	△462,780,048
剰余金増加額又は欠損金減少額		279,801,554	149,163,097
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	279,801,554	149,163,097
剰余金減少額又は欠損金増加額		122,579,737	84,354,679
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,579,737	84,354,679
分配金		※2100,475,989	※280,914,796
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△462,780,048	△355,902,914

2014/12/10 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/10 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年9月18日至 平成26年3月17日	当 期自 平成26年3月18日至 平成26年9月17日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	3,068,601円	2,581,775円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年9月18日 至平成25年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,376,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(789,327,525円)及び分配準備積立金(112,402,039円)より分配対象額は909,106,494円(1万口当たり2,957.13円)であり、うち18,445,696円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年3月18日 至平成26年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,233,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(663,609,441円)及び分配準備積立金(17,878,830円)より分配対象額は687,721,988円(1万口当たり2,709.16円)であり、うち15,231,052円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月18日 至平成25年11月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,206,390円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(761,470,182円)及び分配準備積立金(93,610,346円)より分配対象額は858,286,918円(1万口当たり2,908.38円)であり、うち17,706,516円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年4月18日 至平成26年5月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,015,004円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(35,222,433円)、投資信託約款に規定される収益調整金(616,420,542円)及び分配準備積立金(8,042,176円)より分配対象額は664,700,155円(1万口当たり2,820.25円)であり、うち14,141,313円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月19日 至平成25年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,652,919円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(722,792,752円)及び分配準備積立金(72,375,486円)より分配対象額は796,821,157円(1万口当たり2,854.51円)であり、うち16,748,652円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年5月20日 至平成26年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,572,142円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(599,464,543円)及び分配準備積立金(31,830,113円)より分配対象額は632,866,798円(1万口当たり2,767.65円)であり、うち13,719,922円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月18日 至平成26年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,069,152円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(715,438,883円)及び分配準備積立金(54,842,638円)より分配対象額は778,350,673円(1万口当たり2,824.31円)であり、うち16,535,367円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年6月18日 至平成26年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,512,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(38,830,383円)、投資信託約款に規定される収益調整金(547,951,279円)及び分配準備積立金(17,237,635円)より分配対象額は608,531,475円(1万口当たり2,915.72円)であり、うち12,522,424円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月18日 至平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,427,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(686,008,647円)及び分配準備積立金(42,905,526円)より分配対象額は734,341,832円(1万口当たり2,785.26円)であり、うち15,819,185円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年7月18日 至平成26年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,584,594円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(545,818,851円)及び分配準備積立金(46,543,493円)より分配対象額は593,946,938円(1万口当たり2,863.71円)であり、うち12,444,287円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,540,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(662,001,607円)及び分配準備積立金(29,528,844円)より分配対象額は696,071,020円(1万口当たり2,743.93円)であり、うち15,220,573円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年8月19日 至平成26年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,026,356円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(566,600,066円)及び分配準備積立金(34,302,134円)より分配対象額は601,928,556円(1万口当たり2,809.29円)であり、うち12,855,798円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/10 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	241,551,807,985	252,520,249,782
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		215,548,746,937	289,761,771,105

2014/12/10 9:09