剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年3月18日至平成27年9月17日	当 期自平成27年9月18日至平成28年3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,279,427	7,490,773
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△179,209,637	△447,828,079
剰余金増加額又は欠損金減少額		70,318,854	78,162,773
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,318,854	78,162,773
剰余金減少額又は欠損金増加額		99,031,902	212,756,284
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,031,902	212,756,284
分配金		※285,922,685	※2109,370,583
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△447,828,079	△463,201,354

2016/06/10 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年3月18日至 平成27年9月17日	当 期自 平成27年9月18日至 平成28年3月17日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	2,582,172円	3,085,111円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年3月18日 至平成27年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,907,646円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(661,194,635円)及び分配準備積立金(197,016,456円)より分配対象額は862,118,737円(1万口当たり3,785.51円)であり、うち13,664,489円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年9月18日 至平成27年10月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,260,700円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(786,081,663円)及び分配準備積立金(102,156,093円)より分配対象額は897,498,456円(1万口当たり3,526.55円)であり、うち15,269,852円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月18日 至平成27年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,459,164円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(692,260,906円)及び分配準備積立金(184,015,334円)より分配対象額は878,735,404円(1万口当たり3,736.40円)であり、うち14,110,953円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年10月20日 至平成27年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,035,348円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(827,004,308円)及び分配準備積立金(92,270,403円)より分配対象額は926,310,059円(1万口当たり3,494.60円)であり、うち15,904,121円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月19日 至平成27年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(958,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(728,205,987円)及び分配準備積立金(165,551,177円)より分配対象額は894,716,049円(1万口当たり3,680.89円)であり、うち14,584,252円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年11月18日 至平成27年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,058,628円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(952,007,484円)及び分配準備積立金(80,798,270円)より分配対象額は1,036,864,382円(1万口当たり3,449.40円)であり、うち18,035,545円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月18日 至平成27年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,630,368円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(722,679,454円)及び分配準備積立金(141,231,141円)より分配対象額は869,540,963円(1万口当たり3,645.01円)であり、うち14,313,410円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年12月18日 至平成28年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,609,758円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,043,390,333円)及び分配準備積立金(65,377,037円)より分配対象額は1,114,377,128円(1万口当たり3,408.14円)であり、うち19,618,501円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月18日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,947,348円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(725,957,614円)及び分配準備積立金(129,629,326円)より分配対象額は860,534,288円(1万口当たり3,605.95円)であり、うち14,318,565円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年1月19日 至平成28年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,901,144円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,066,716,969円)及び分配準備積立金(50,009,778円)より分配対象額は1,120,627,891円(1万口当たり3,360.50円)であり、うち20,008,232円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月18日 至平成27年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(795,095円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(765,086,695円)及び分配準備積立金(117,437,895円)より分配対象額は883,319,685円(1万口当たり3,549.60円)であり、うち14,931,016円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年2月18日 至平成28年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,090,768円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,097,466,019円)及び分配準備積立金(32,912,878円)より分配対象額は1,153,469,665円(1万口当たり3,370.36円)であり、うち20,534,332円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/10 9:17

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	225,357,996,968	238,191,977,537
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		363,004,294,712	412,099,537,865

2016/06/10 9:17