ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

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    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド1,073,816,5282,931,626,503
    親投資信託受益証券 合計2,931,626,503
    合計2,931,626,503
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    (参考)
    当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成27年9月17日現在平成28年3月17日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金10,084,902,34020,372,167,069
    金銭信託-2,509,444,920
    コール・ローン2,636,173,168526,260,088
    投資証券575,497,978,745629,465,554,130
    未収入金873,905,531376,140,687
    未収配当金770,461,976923,678,895
    流動資産合計589,863,421,760654,173,245,789
    資産合計589,863,421,760654,173,245,789
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-125,000
    未払金1,499,730,0803,871,405,387
    未払解約金1,400,00010,200,000
    流動負債合計1,501,130,0803,881,730,387
    負債合計1,501,130,0803,881,730,387
    純資産の部
    元本等
    元本※1225,357,996,968238,191,977,537
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)363,004,294,712412,099,537,865
    元本等合計588,362,291,680650,291,515,402
    純資産合計588,362,291,680650,291,515,402
    負債純資産合計589,863,421,760654,173,245,789

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成27年9月18日
    至 平成28年3月17日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成27年9月17日現在平成28年3月17日現在
    1.※1期首平成27年3月18日平成27年9月18日
    期首元本額228,991,210,454円225,357,996,968円
    期中追加設定元本額8,596,057,639円14,860,482,149円
    期中一部解約元本額12,229,271,125円2,026,501,580円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)775,399,867円1,073,816,528円
    ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)223,304,191,346円235,606,941,033円
    ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし780,459,083円741,833,419円
    ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり1,782,270円1,922,553円
    ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)496,164,402円767,464,004円
    計225,357,996,968円238,191,977,537円
    2.期末日における受益権の総数225,357,996,968口238,191,977,537口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成27年9月18日
    至 平成28年3月17日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成28年3月17日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成27年9月17日現在平成28年3月17日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    投資証券△47,757,737,46346,953,407,483
    合計△47,757,737,46346,953,407,483
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年3月18日から平成27年9月17日まで、及び平成27年9月18日から平成28年3月17日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成27年9月17日 現在平成28年3月17日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買 建----1,128,425,000-1,128,300,000△125,000
    アメリカ・ドル----1,128,425,000-1,128,300,000△125,000
    合計----1,128,425,000-1,128,300,000△125,000

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成27年9月17日現在平成28年3月17日現在
    1口当たり純資産額2.6108円2.7301円
    (1万口当たり純資産額)(26,108円)(27,301円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    SIMON PROPERTY GROUP INC3,215,616644,859,632.640
    APARTMENT INVT & MGMT CO -A3,673,324145,684,029.840
    GENERAL GROWTH PROPERTIES5,974,789175,957,536.050
    VORNADO REALTY TRUST2,604,677242,339,148.080
    EQUITY RESIDENTIAL4,860,891356,594,963.760
    EQUINIX INC906,041286,997,547.160
    HOST HOTELS & RESORTS INC11,777,934199,164,863.940
    HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A3,438,47198,580,963.570
    VENTAS INC79,0064,825,686.480
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC3,937,51696,272,266.200
    CROWN CASTLE INTL CORP224,84619,114,158.460
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC9,351,862103,618,630.960
    SUN COMMUNITIES INC1,002,60870,222,664.320
    PROLOGIS INC1,919,49581,252,223.350
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT60,1005,262,957.000
    DDR CORP9,094,746157,248,158.340
    ESSEX PROPERTY TRUST INC884,597196,398,225.940
    FEDERAL REALTY INVS TRUST338,67952,441,056.360
    WELLTOWER INC3,397,227226,085,456.850
    HCP INC6,481,863209,104,900.380
    HIGHWOODS PROPERTIES INC1,252,04258,620,606.440
    KILROY REALTY CORP2,648,103155,523,089.190
    MACERICH CO/THE1,194,86095,349,828.000
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES969,73971,081,868.700
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES1,898,26486,333,046.720
    REALTY INCOME CORP613,41337,344,583.440
    PUBLIC STORAGE1,164,654312,162,211.620
    REGENCY CENTERS CORP1,796,085135,640,339.200
    SL GREEN REALTY CORP1,310,100124,787,025.000
    UDR INC6,237,302233,150,348.760
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS4,439,551149,390,891.150
    CUBESMART2,716,50687,281,337.780
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC3,715,71750,125,022.330
    DIGITAL REALTY TRUST INC1,996,175173,806,957.250
    EXTRA SPACE STORAGE INC1,541,347138,674,989.590
    EDUCATION REALTY TRUST INC1,693,42369,887,567.210
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO1,394,40013,344,408.000
    DOUGLAS EMMETT INC2,477,61471,875,582.140
    DCT INDUSTRIAL TRUST INC1,460,76156,049,399.570
    RETAIL PROPERTIES OF AME - A5,397,45785,441,744.310
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    5,577,895,916.080
    (629,465,554,130)
    投資証券 合計629,465,554,130
    [629,465,554,130]
    合計629,465,554,130
    [629,465,554,130]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル投資証券40銘柄100%100%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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