剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年9月21日至平成29年3月17日	当 期自平成29年3月18日至平成29年9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△52,700,078	7,039,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,234,078,342	△2,378,164,543
剰余金増加額又は欠損金減少額		896,762,281	670,279,913
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	896,762,281	670,279,913
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,281,721,196	358,601,221
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,281,721,196	358,601,221
分配金		※2395,248,082	※2393,707,467
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,378,164,543	△2,231,410,467

2017/12/12 10:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年9月21日至 平成29年3月17日	当 期自 平成29年3月18日至 平成29年9月19日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	10,643,798円	10,874,976円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年9月21日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,158,651円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,771,334,286円)及び分配準備積立金(158,062,471円)より分配対象額は3,966,555,408円(1万口当たり3,711.78円)であり、うち64,118,440円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年3月18日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,770,955円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,062,607,796円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,096,378,751円(1万口当たり3,463.02円)であり、うち70,973,467円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月18日 至平成28年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,310,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,220,901,343円)及び分配準備積立金(104,330,593円)より分配対象額は3,329,542,236円(1万口当たり3,657.24円)であり、うち54,623,821円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年4月18日 至平成29年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,628,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,857,657,138円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,861,285,415円(1万口当たり3,406.38円)であり、うち68,012,737円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月18日 至平成28年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,810,700円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,626,052,292円)及び分配準備積立金(51,320,930円)より分配対象額は3,695,183,922円(1万口当たり3,616.66円)であり、うち61,302,640円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年5月18日 至平成29年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,632,443円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,685,841,982円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,703,474,425円(1万口当たり3,362.61円)であり、うち66,082,125円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月20日 至平成29年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,244,593円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,147,702,867円)及び分配準備積立金(7,541,999円)より分配対象額は4,192,489,459円(1万口当たり3,592.29円)であり、うち70,024,733円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年6月20日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,268,576円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,530,555,026円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,545,823,602円(1万口当たり3,317.28円)であり、うち64,133,723円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月18日 至平成29年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,401,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,400,704,093円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,416,105,629円(1万口当たり3,545.33円)であり、うち74,736,626円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年7月19日 至平成29年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,266,430円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,428,592,171円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,434,858,601円(1万口当たり3,263.31円)であり、うち63,154,166円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月18日 至平成29年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,428,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,092,314,654円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,101,743,437円(1万口当たり3,493.73円)であり、うち70,441,822円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年8月18日 至平成29年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,689,982円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,275,843,257円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,287,533,239円(1万口当たり3,215.13円)であり、うち61,351,249円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/12 10:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	245,767,179,002	249,840,981,826
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		457,060,385,553	484,298,683,847

2017/12/12 10:04