ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 | 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 658 | 67 |
| 有価証券売買等損益 | 1,992,718,217 | 1,848,256,579 |
| 為替差損益 | 141,875,091 | -412,122,220 |
| 営業収益合計 | 2,134,593,966 | 1,436,134,426 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,197 | 17,215 |
| 受託者報酬 | 4,571,867 | 5,242,112 |
| 委託者報酬 | 64,920,989 | 74,438,502 |
| その他費用 | 235,668 | 262,013 |
| 営業費用合計 | 69,761,721 | 79,959,842 |
| 全事業営業利益 | 2,064,832,245 | 1,356,174,584 |
| 当期経常利益 | 2,064,832,245 | 1,356,174,584 |
| 四半期純利益 | 2,064,832,245 | 1,356,174,584 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,345,873 | -4,794,788 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,029,341,501 | -5,471,798,135 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 497,198,398 | 912,318,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 497,198,398 | 912,318,022 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,356,923,173 | 1,147,313,317 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,356,923,173 | 1,147,313,317 |
| 分配金 | 525,457,906 | 568,430,711 |
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