ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 | 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 1,848,256,579 | 1,891,308,624 |
| 為替差損益 | -412,122,220 | -91,289,151 |
| 営業収益合計 | 1,436,134,426 | 1,800,019,474 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,215 | 24,213 |
| 受託者報酬 | 5,242,112 | 6,349,840 |
| 委託者報酬 | 74,438,502 | 90,168,343 |
| その他費用 | 262,013 | 329,161 |
| 営業費用合計 | 79,959,842 | 96,871,557 |
| 全事業営業利益 | 1,356,174,584 | 1,703,147,917 |
| 当期経常利益 | 1,356,174,584 | 1,703,147,917 |
| 四半期純利益 | 1,356,174,584 | 1,703,147,917 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,794,788 | 31,968,737 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,471,798,135 | -4,429,041,304 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 912,318,022 | 1,202,107,050 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 912,318,022 | 1,202,107,050 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,147,313,317 | 1,245,527,080 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,147,313,317 | 1,245,527,080 |
| 分配金 | 568,430,711 | 585,002,319 |
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