ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 | 自 2021年9月18日 至 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 20 |
| 有価証券売買等損益 | 1,891,308,624 | 1,223,960,812 |
| 為替差損益 | -91,289,151 | -914,759,592 |
| 営業収益合計 | 1,800,019,474 | 309,201,240 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,213 | 24,446 |
| 受託者報酬 | 6,349,840 | 6,409,933 |
| 委託者報酬 | 90,168,343 | 91,021,622 |
| その他費用 | 329,161 | 371,228 |
| 営業費用合計 | 96,871,557 | 97,827,229 |
| 全事業営業利益 | 1,703,147,917 | 211,374,011 |
| 当期経常利益 | 1,703,147,917 | 211,374,011 |
| 四半期純利益 | 1,703,147,917 | 211,374,011 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,968,737 | -3,957,279 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,429,041,304 | -4,683,129,519 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,202,107,050 | 774,128,395 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,202,107,050 | 774,128,395 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,245,527,080 | 667,138,174 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,245,527,080 | 667,138,174 |
| 分配金 | 585,002,319 | 576,409,726 |
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