ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月18日 至 2022年3月17日 | 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 1,223,960,812 | 750,167,198 |
| 為替差損益 | -914,759,592 | -2,165,796,198 |
| 営業収益合計 | 309,201,240 | -1,415,628,989 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,446 | 27,928 |
| 受託者報酬 | 6,409,933 | 6,124,861 |
| 委託者報酬 | 91,021,622 | 86,973,664 |
| その他費用 | 371,228 | 362,292 |
| 営業費用合計 | 97,827,229 | 93,488,745 |
| 全事業営業利益 | 211,374,011 | -1,509,117,734 |
| 当期経常利益 | 211,374,011 | -1,509,117,734 |
| 四半期純利益 | 211,374,011 | -1,509,117,734 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,957,279 | 4,780,089 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,683,129,519 | -7,854,255,404 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 774,128,395 | 545,131,445 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 774,128,395 | 545,131,445 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 667,138,174 | 1,594,275,912 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 667,138,174 | 1,594,275,912 |
| 分配金 | 576,409,726 | 608,083,595 |
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