ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 | 自 2022年9月21日 至 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | 750,167,198 | -1,032,439,905 |
| 為替差損益 | -2,165,796,198 | 433,210,333 |
| 営業収益合計 | -1,415,628,989 | -599,229,554 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,928 | 42,456 |
| 受託者報酬 | 6,124,861 | 6,057,280 |
| 委託者報酬 | 86,973,664 | 86,013,839 |
| その他費用 | 362,292 | 353,613 |
| 営業費用合計 | 93,488,745 | 92,467,188 |
| 全事業営業損失（△） | -1,509,117,734 | -691,696,742 |
| 当期経常損失（△） | -1,509,117,734 | -691,696,742 |
| 四半期純損失（△） | -1,509,117,734 | -691,696,742 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,780,089 | -2,616,890 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,854,255,404 | -11,648,421,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 545,131,445 | 584,821,446 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 545,131,445 | 584,821,446 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,594,275,912 | 2,919,238,856 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,594,275,912 | 2,919,238,856 |
| 分配金 | 608,083,595 | 770,669,262 |
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