ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 653,666,308 | 242,183,615 |
| 親投資信託受益証券 | 10,550,885,443 | 11,693,445,538 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,499,568 |
| 未収入金 | 89,000,000 | 102,268,008 |
| 流動資産計 | 11,293,551,751 | 12,084,396,729 |
| 資産の部合計 | 11,293,551,751 | 12,084,396,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 481,048,828 | － |
| 未払金 | 35,763,078 | 7,662,530 |
| 未払収益分配金 | 110,982,100 | 141,359,024 |
| 未払解約金 | 5,314,662 | 7,844,395 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,118 | 1,040,293 |
| 未払委託者報酬 | 16,232,411 | 14,772,174 |
| その他未払費用 | 306,149 | 302,780 |
| 流動負債計 | 650,790,346 | 172,981,196 |
| 負債の部合計 | 650,790,346 | 172,981,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,497,016,809 | 23,559,837,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,854,255,404 | -11,648,421,928 |
| （分配準備積立金） | 540,636,943 | － |
| 元本等合計 | 10,642,761,405 | 11,911,415,533 |
| 純資産の部合計 | 10,642,761,405 | 11,911,415,533 |
| 負債・純資産合計 | 11,293,551,751 | 12,084,396,729 |
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