ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,767,470 | 653,666,308 |
| 親投資信託受益証券 | 11,231,718,245 | 10,550,885,443 |
| 未収入金 | 113,000,000 | 89,000,000 |
| 流動資産計 | 11,505,485,715 | 11,293,551,751 |
| 資産の部合計 | 11,505,485,715 | 11,293,551,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 371,004,780 | 481,048,828 |
| 未払収益分配金 | 94,139,771 | 110,982,100 |
| 未払金 | 9,260,563 | 35,763,078 |
| 未払解約金 | 9,736,956 | 5,314,662 |
| 未払受託者報酬 | 933,601 | 1,143,118 |
| 未払委託者報酬 | 13,257,244 | 16,232,411 |
| その他未払費用 | 320,408 | 306,149 |
| 流動負債計 | 498,653,323 | 650,790,346 |
| 負債の部合計 | 498,653,323 | 650,790,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,689,961,911 | 18,497,016,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,683,129,519 | -7,854,255,404 |
| （分配準備積立金） | 1,052,908,566 | 540,636,943 |
| 元本等合計 | 11,006,832,392 | 10,642,761,405 |
| 純資産の部合計 | 11,006,832,392 | 10,642,761,405 |
| 負債・純資産合計 | 11,505,485,715 | 11,293,551,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
