ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,205,038 | 160,767,470 |
| 親投資信託受益証券 | 11,465,757,433 | 11,231,718,245 |
| 派生商品評価勘定 | 1,060,574 | － |
| 未収入金 | 105,000,000 | 113,000,000 |
| 流動資産計 | 11,787,023,045 | 11,505,485,715 |
| 資産の部合計 | 11,787,023,045 | 11,505,485,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 371,004,780 |
| 未払金 | － | 9,260,563 |
| 未払収益分配金 | 96,486,868 | 94,139,771 |
| 未払解約金 | 21,319,390 | 9,736,956 |
| 未払受託者報酬 | 1,104,986 | 933,601 |
| 未払委託者報酬 | 15,690,905 | 13,257,244 |
| その他未払費用 | 317,409 | 320,408 |
| 流動負債計 | 134,919,558 | 498,653,323 |
| 負債の部合計 | 134,919,558 | 498,653,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,081,144,791 | 15,689,961,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,429,041,304 | -4,683,129,519 |
| （分配準備積立金） | 1,052,090,870 | 1,052,908,566 |
| 元本等合計 | 11,652,103,487 | 11,006,832,392 |
| 純資産の部合計 | 11,652,103,487 | 11,006,832,392 |
| 負債・純資産合計 | 11,787,023,045 | 11,505,485,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
