ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,869,061 | 215,205,038 |
| 親投資信託受益証券 | 10,608,448,809 | 11,465,757,433 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,060,574 |
| 未収入金 | 105,000,000 | 105,000,000 |
| 流動資産計 | 10,881,317,870 | 11,787,023,045 |
| 資産の部合計 | 10,881,317,870 | 11,787,023,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 324,176,134 | － |
| 未払収益分配金 | 95,350,973 | 96,486,868 |
| 未払解約金 | 28,481,444 | 21,319,390 |
| 未払受託者報酬 | 856,351 | 1,104,986 |
| 未払委託者報酬 | 12,160,218 | 15,690,905 |
| その他未払費用 | 262,013 | 317,409 |
| 流動負債計 | 461,287,133 | 134,919,558 |
| 負債の部合計 | 461,287,133 | 134,919,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,891,828,872 | 16,081,144,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,471,798,135 | -4,429,041,304 |
| （分配準備積立金） | 136,109,187 | 1,052,090,870 |
| 元本等合計 | 10,420,030,737 | 11,652,103,487 |
| 純資産の部合計 | 10,420,030,737 | 11,652,103,487 |
| 負債・純資産合計 | 10,881,317,870 | 11,787,023,045 |
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