ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,884,318 | 167,869,061 |
| 親投資信託受益証券 | 9,190,192,230 | 10,608,448,809 |
| 派生商品評価勘定 | 70,601,008 | － |
| 未収入金 | － | 105,000,000 |
| 流動資産計 | 9,470,677,556 | 10,881,317,870 |
| 資産の部合計 | 9,470,677,556 | 10,881,317,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 324,176,134 |
| 未払収益分配金 | 92,121,358 | 95,350,973 |
| 未払解約金 | 41,001,572 | 28,481,444 |
| 未払受託者報酬 | 862,323 | 856,351 |
| 未払委託者報酬 | 12,245,006 | 12,160,218 |
| その他未払費用 | 229,061 | 262,013 |
| 流動負債計 | 146,459,320 | 461,287,133 |
| 負債の部合計 | 146,459,320 | 461,287,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,353,559,737 | 15,891,828,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,029,341,501 | -5,471,798,135 |
| （分配準備積立金） | － | 136,109,187 |
| 元本等合計 | 9,324,218,236 | 10,420,030,737 |
| 純資産の部合計 | 9,324,218,236 | 10,420,030,737 |
| 負債・純資産合計 | 9,470,677,556 | 10,881,317,870 |
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