ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 443,172,740 | 209,884,318 |
| 親投資信託受益証券 | 6,405,474,013 | 9,190,192,230 |
| 派生商品評価勘定 | 1,596,800 | 70,601,008 |
| 流動資産計 | 6,850,243,553 | 9,470,677,556 |
| 資産の部合計 | 6,850,243,553 | 9,470,677,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,096,360 | － |
| 未払収益分配金 | 79,829,988 | 92,121,358 |
| 未払金 | 26,599,110 | － |
| 未払解約金 | 17,125,418 | 41,001,572 |
| 未払受託者報酬 | 789,956 | 862,323 |
| 未払委託者報酬 | 11,217,493 | 12,245,006 |
| その他未払費用 | 232,340 | 229,061 |
| 流動負債計 | 231,890,665 | 146,459,320 |
| 負債の部合計 | 231,890,665 | 146,459,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,304,998,080 | 15,353,559,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,686,645,192 | -6,029,341,501 |
| （分配準備積立金） | 224,847,705 | － |
| 元本等合計 | 6,618,352,888 | 9,324,218,236 |
| 純資産の部合計 | 6,618,352,888 | 9,324,218,236 |
| 負債・純資産合計 | 6,850,243,553 | 9,470,677,556 |
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