ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,703,104 | 443,172,740 |
| 親投資信託受益証券 | 6,650,612,327 | 6,405,474,013 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,596,800 |
| 流動資産計 | 6,870,315,431 | 6,850,243,553 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 6,870,315,431 | 6,850,243,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,938,350 | 96,096,360 |
| 未払収益分配金 | 53,620,244 | 79,829,988 |
| 未払金 | 70,888,490 | 26,599,110 |
| 未払解約金 | 53,067,122 | 17,125,418 |
| 未払受託者報酬 | 557,440 | 789,956 |
| 未払委託者報酬 | 7,915,731 | 11,217,493 |
| その他未払費用 | 150,363 | 232,340 |
| 流動負債計 | 264,137,740 | 231,890,665 |
| 負債の部合計 | 264,137,740 | 231,890,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,936,707,403 | 13,304,998,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,330,529,712 | -6,686,645,192 |
| （分配準備積立金） | 173,910,355 | 224,847,705 |
| 元本等合計 | 6,606,177,691 | 6,618,352,888 |
| 純資産の部合計 | 6,606,177,691 | 6,618,352,888 |
| 負債・純資産合計 | 6,870,315,431 | 6,850,243,553 |
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