ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,183,615 | 261,532,639 |
| 親投資信託受益証券 | 11,693,445,538 | 15,114,755,649 |
| 派生商品評価勘定 | 46,499,568 | － |
| 未収入金 | 102,268,008 | － |
| 流動資産計 | 12,084,396,729 | 15,376,288,288 |
| 資産の部合計 | 12,084,396,729 | 15,376,288,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 346,345,228 |
| 未払収益分配金 | 141,359,024 | 189,382,142 |
| 未払金 | 7,662,530 | 3,513,251 |
| 未払解約金 | 7,844,395 | 21,716,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,293 | 1,451,094 |
| 未払委託者報酬 | 14,772,174 | 20,605,588 |
| その他未払費用 | 302,780 | 365,769 |
| 流動負債計 | 172,981,196 | 583,379,930 |
| 負債の部合計 | 172,981,196 | 583,379,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,559,837,461 | 31,563,690,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,648,421,928 | -16,770,781,978 |
| 元本等合計 | 11,911,415,533 | 14,792,908,358 |
| 純資産の部合計 | 11,911,415,533 | 14,792,908,358 |
| 負債・純資産合計 | 12,084,396,729 | 15,376,288,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
