ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,532,639 | 162,397,818 |
| 親投資信託受益証券 | 15,114,755,649 | 19,077,022,642 |
| 未収入金 | － | 247,000,000 |
| 流動資産計 | 15,376,288,288 | 19,486,420,460 |
| 資産の部合計 | 15,376,288,288 | 19,486,420,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 346,345,228 | 254,386,541 |
| 未払収益分配金 | 189,382,142 | 254,839,403 |
| 未払金 | 3,513,251 | － |
| 未払解約金 | 21,716,858 | 57,767,868 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,094 | 1,609,758 |
| 未払委託者報酬 | 20,605,588 | 22,858,613 |
| その他未払費用 | 365,769 | 454,582 |
| 流動負債計 | 583,379,930 | 591,916,765 |
| 負債の部合計 | 583,379,930 | 591,916,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,563,690,336 | 42,473,233,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,770,781,978 | -23,578,730,253 |
| 元本等合計 | 14,792,908,358 | 18,894,503,695 |
| 純資産の部合計 | 14,792,908,358 | 18,894,503,695 |
| 負債・純資産合計 | 15,376,288,288 | 19,486,420,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
