ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,397,818 | 328,264,295 |
| 親投資信託受益証券 | 19,077,022,642 | 23,141,433,580 |
| 派生商品評価勘定 | － | 306,806,468 |
| 未収入金 | 247,000,000 | － |
| 流動資産計 | 19,486,420,460 | 23,776,504,343 |
| 資産の部合計 | 19,486,420,460 | 23,776,504,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 254,386,541 | 911,668 |
| 未払収益分配金 | 254,839,403 | 194,256,961 |
| 未払解約金 | 57,767,868 | 65,940,827 |
| 未払受託者報酬 | 1,609,758 | 2,008,841 |
| 未払委託者報酬 | 22,858,613 | 28,525,614 |
| その他未払費用 | 454,582 | 579,543 |
| 流動負債計 | 591,916,765 | 292,223,454 |
| 負債の部合計 | 591,916,765 | 292,223,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,473,233,948 | 48,564,240,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,578,730,253 | -25,079,959,404 |
| （分配準備積立金） | － | 969,723,631 |
| 元本等合計 | 18,894,503,695 | 23,484,280,889 |
| 純資産の部合計 | 18,894,503,695 | 23,484,280,889 |
| 負債・純資産合計 | 19,486,420,460 | 23,776,504,343 |
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