ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,264,295 | 143,363,142 |
| 親投資信託受益証券 | 23,141,433,580 | 20,257,609,568 |
| 派生商品評価勘定 | 306,806,468 | 39,430,023 |
| 未収入金 | － | 209,000,000 |
| 流動資産計 | 23,776,504,343 | 20,649,402,733 |
| 資産の部合計 | 23,776,504,343 | 20,649,402,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 911,668 | － |
| 未払収益分配金 | 194,256,961 | 196,668,557 |
| 未払解約金 | 65,940,827 | 49,838,485 |
| 未払受託者報酬 | 2,008,841 | 1,771,529 |
| 未払委託者報酬 | 28,525,614 | 25,155,878 |
| その他未払費用 | 579,543 | 597,306 |
| 流動負債計 | 292,223,454 | 274,031,755 |
| 負債の部合計 | 292,223,454 | 274,031,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,564,240,293 | 49,167,139,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,079,959,404 | -28,791,768,477 |
| （分配準備積立金） | 969,723,631 | － |
| 元本等合計 | 23,484,280,889 | 20,375,370,978 |
| 純資産の部合計 | 23,484,280,889 | 20,375,370,978 |
| 負債・純資産合計 | 23,776,504,343 | 20,649,402,733 |
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