資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。2025/06/10 9:23

#2 その他の関係法人の概況（連結）

2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ないます。

2025/06/10 9:23

#3 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2025年4月売建138,716,00020,580,086,09020,707,801,912△102.85%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2025/06/10 9:23

#4 その他投資資産の主要なもの-002

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/06/10 9:23

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="width:100.0%;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。
①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2025/06/10 9:23

#6 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(注1)商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象地域	国内	目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	海外	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	内外	目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象資産	株式	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
	債券	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
	不動産投信(リート)	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
	その他資産	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	資産複合	目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
独立区分	MMF(マネー・マネージメント・ファンド)	「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
	MRF(マネー・リザーブ・ファンド)	「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託

e border="0" style="width:436.5pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">単位型・
追加型単位型当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド投資対象

2025/06/10 9:23

#7 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	423,212
追加型株式投資信託	789	29,203,469
株式投資信託 合計	878	29,626,681
単位型公社債投資信託	72	132,397
追加型公社債投資信託	14	1,359,047
公社債投資信託 合計	86	1,491,444
総合計	964	31,118,125

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89423,212追加型株式投資信託78929,203,469株式投資信託 合計87829,626,681単位型公社債投資信託72132,397追加型公社債投資信託141,359,047公社債投資信託 合計861,491,444総合計96431,118,125

2025/06/10 9:23

#8 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/06/10 9:23

#9 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/06/10 9:23

#10 投資リスク（連結）

・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうのが一般的であり、この結果金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。

2025/06/10 9:23

#11 投資制限（連結）

マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

2025/06/10 9:23

#12 投資対象（連結）

ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

2025/06/10 9:23

#13 投資方針（連結）

※ 当ファンドは、当該指数との連動をめざすものではありません。また、当該指数を上回る運用成果を保証するものではありません。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ハ.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行ないます。

2025/06/10 9:23

#14 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2025年3月31日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド日本親投資信託受益証券2,869,019,6126.9452
19,926,058,4207.0097

2025/06/10 9:23

#15 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2025年3月31日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド日本親投資信託受益証券99,421,091,0706.9451
690,498,871,7737.0097

2025/06/10 9:23

#16 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,110,966,774	99.88
	内 日本	20,110,966,774	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,531,310	0.12
純資産総額		20,134,498,084	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券20,110,966,77499.88内 日本20,110,966,77499.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)23,531,3100.12純資産総額20,134,498,084100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		20,707,801,912	△102.85
	内 日本	20,707,801,912	△102.85

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)20,707,801,912△102.85内 日本20,707,801,912△102.85

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025/06/10 9:23

#17 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		696,912,022,073	99.52
	内 日本	696,912,022,073	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,361,261,380	0.48
純資産総額		700,273,283,453	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券696,912,022,07399.52内 日本696,912,022,07399.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,361,261,3800.48純資産総額700,273,283,453100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/06/10 9:23

#18 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							38				6
		固定資産減価償却費							625				478
		諸経費							2,193				1,888

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度
(自 2023年4月1日

2025/06/10 9:23

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2025/06/10 9:23

#20 注記表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		当期自2024年9月18日至2025年3月17日
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当期
自2024年9月18日

2025/06/10 9:23

#21 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第23特定期間末 (2015年9月17日)2,040,674,6072,055,605,6230.82000.8260第24特定期間末 (2016年3月17日)2,959,187,3392,979,721,6710.86470.8707第25特定期間末 (2016年9月20日)8,250,027,4538,306,932,0870.86990.8759第26特定期間末 (2017年3月17日)9,362,139,2649,432,581,0860.79740.8034第27特定期間末 (2017年9月19日)7,993,797,7658,055,149,0140.78180.7878第28特定期間末 (2018年3月19日)5,661,388,1275,710,162,5180.69640.7024第29特定期間末 (2018年9月18日)5,155,009,6165,197,882,6550.72140.7274第30特定期間末 (2019年3月18日)4,925,278,5734,966,431,7360.71810.7241第31特定期間末 (2019年9月17日)6,606,177,6916,659,797,9350.73920.7452第32特定期間末 (2020年3月17日)6,618,352,8886,698,182,8760.49740.5034第33特定期間末 (2020年9月17日)9,324,218,2369,416,339,5940.60730.6133第34特定期間末 (2021年3月17日)10,420,030,73710,515,381,7100.65570.6617第35特定期間末 (2021年9月17日)11,652,103,48711,748,590,3550.72460.7306第36特定期間末 (2022年3月17日)11,006,832,39211,100,972,1630.70150.7075第37特定期間末 (2022年9月20日)10,642,761,40510,753,743,5050.57540.5814第38特定期間末 (2023年3月17日)11,911,415,53312,052,774,5570.50560.5116第39特定期間末 (2023年9月19日)14,792,908,35814,982,290,5000.46870.4747第40特定期間末 (2024年3月18日)18,894,503,69519,149,343,0980.44490.45092024年3月末日19,722,866,272-0.4539-4月末日19,584,080,274-0.4236-5月末日20,211,064,452-0.4251-6月末日21,070,176,413-0.4323-7月末日22,441,481,866-0.4528-8月末日22,698,381,205-0.4672-第41特定期間末 (2024年9月17日)23,484,280,88923,678,537,8500.48360.48769月末日23,163,277,658-0.4741-10月末日22,944,016,641-0.4689-11月末日23,090,928,384-0.4762-12月末日20,961,334,598-0.4284-2025年1月末日21,061,946,858-0.4280-2月末日21,212,639,420-0.4324-第42特定期間末 (2025年3月17日)20,375,370,97820,572,039,5350.41440.41843月末日20,134,498,084-0.4154-

2025/06/10 9:23

#22 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第23特定期間末 (2015年9月17日)584,057,318,829593,015,439,8550.52160.5296第24特定期間末 (2016年3月17日)644,970,362,910655,437,155,2160.49300.5010第25特定期間末 (2016年9月20日)668,662,614,361681,218,378,8840.42600.4340第26特定期間末 (2017年3月17日)692,581,734,521706,142,497,2220.40860.4166第27特定期間末 (2017年9月19日)721,346,429,123737,050,568,6360.36750.3755第28特定期間末 (2018年3月19日)557,208,838,276568,542,782,5310.29500.3010第29特定期間末 (2018年9月18日)580,870,602,276588,407,852,7660.30830.3123第30特定期間末 (2019年3月18日)541,080,532,236548,266,583,9910.30120.3052第31特定期間末 (2019年9月17日)561,003,913,372568,589,656,7670.29580.2998第32特定期間末 (2020年3月17日)411,410,209,661420,139,641,9450.18850.1925第33特定期間末 (2020年9月17日)535,675,269,499545,571,264,6850.21650.2205第34特定期間末 (2021年3月17日)608,496,847,275616,321,125,6050.23330.2363第35特定期間末 (2021年9月17日)659,047,704,549666,812,237,1050.25460.2576第36特定期間末 (2022年3月17日)677,142,151,217684,904,941,4880.26170.2647第37特定期間末 (2022年9月20日)708,323,279,858716,580,636,9140.25730.2603第38特定期間末 (2023年3月17日)663,166,050,984672,446,129,5620.21440.2174第39特定期間末 (2023年9月19日)746,941,013,836753,532,881,0570.22660.2286第40特定期間末 (2024年3月18日)725,419,099,253731,716,797,9800.23040.23242024年3月末日751,307,570,465-0.2387-4月末日731,660,218,913-0.2332-5月末日734,476,004,940-0.2362-6月末日768,495,049,966-0.2492-7月末日764,784,047,880-0.2501-8月末日752,179,278,710-0.2465-第41特定期間末 (2024年9月17日)758,859,067,604764,949,417,3330.24920.25129月末日756,156,529,831-0.2481-10月末日806,224,672,078-0.2657-11月末日801,079,363,134-0.2658-12月末日757,258,655,167-0.2522-2025年1月末日740,797,698,826-0.2475-2月末日727,642,297,487-0.2437-第42特定期間末 (2025年3月17日)693,681,126,230699,637,931,6510.23290.23493月末日700,273,283,453-0.2349-

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#23 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年3月31日

Ⅰ 資産総額	20,252,120,234円
Ⅱ 負債総額	117,622,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,134,498,084円
Ⅳ 発行済数量	48,474,137,572口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4154円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額20,252,120,234円Ⅱ 負債総額117,622,150円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,134,498,084円Ⅳ 発行済数量48,474,137,572口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4154円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年3月31日

Ⅰ 資産総額	794,047,105,676円
Ⅱ 負債総額	3,042,763,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	791,004,341,815円
Ⅳ 発行済数量	112,843,766,715口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0097円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額794,047,105,676円Ⅱ 負債総額3,042,763,861円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)791,004,341,815円Ⅳ 発行済数量112,843,766,715口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.0097円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2025年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年3月31日

Ⅰ 資産総額	701,051,353,180円
Ⅱ 負債総額	778,069,727円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	700,273,283,453円
Ⅳ 発行済数量	2,980,957,585,890口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2349円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額701,051,353,180円Ⅱ 負債総額778,069,727円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)700,273,283,453円Ⅳ 発行済数量2,980,957,585,890口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2349円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

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#24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						1,982				4,813
			流動資産計						37,455				45,878
		固定資産
			有形固定資産					※1	196			※1	176
				建物					3				2
				器具備品					193				174
			無形固定資産						1,482				1,342
				ソフトウェア					1,351				1,063
				ソフトウェア仮勘定					131				279
			投資その他の資産						13,824				13,660
				投資有価証券					8,260				8,448
				長期差入保証金					1,066				1,021
				繰延税金資産					824				524
				その他					20				12

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2025/06/10 9:23

#25 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2025/06/10 9:23

#26 運用体制（連結）

イ.ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、マザーファンドでは、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このため、投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
ロ.運用の実行

2025/06/10 9:23

#27 附属明細表（連結）

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2025/06/10 9:23

#28 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		780,006,108,218	98.61
	内 アメリカ	780,006,108,218	98.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,998,233,597	1.39
純資産総額		791,004,341,815	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券780,006,108,21898.61内 アメリカ780,006,108,21898.61コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,998,233,5971.39純資産総額791,004,341,815100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1WELLTOWER INCアメリカ投資証券3,380,04522,105.03
74,716,019,11122,939.35

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