| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 当 期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 6,082,834円 | 7,035,285円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2018年9月19日 至2018年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,397,758円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,847,143,236円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,859,540,994円(1万口当たり2,627.48円)であり、うち42,463,649円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2019年3月19日 至2019年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,329,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,614,863,762円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,625,193,258円(1万口当たり2,373.01円)であり、うち41,091,940円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月18日 至2018年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,827,632円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,762,445,873円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,778,273,505円(1万口当たり2,590.75円)であり、うち41,183,562円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2019年4月18日 至2019年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,662,681円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(120,090,527円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,631,562,647円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,761,315,855円(1万口当たり2,497.35円)であり、うち42,316,495円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月20日 至2018年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,289,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,725,584,513円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,731,873,629円(1万口当たり2,540.02円)であり、うち40,910,004円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2019年5月18日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,008,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(70,414,979円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,658,080,198円)及び分配準備積立金(85,058,167円)より分配対象額は1,825,562,003円(1万口当たり2,553.09円)であり、うち42,902,373円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月18日 至2019年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,684,415円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,702,286,259円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,715,970,674円(1万口当たり2,500.15円)であり、うち41,180,830円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2019年6月18日 至2019年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,097,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,053,189円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,734,389,918円)及び分配準備積立金(117,504,234円)より分配対象額は1,867,045,093円(1万口当たり2,514.87円)であり、うち44,544,077円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月18日 至2019年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,662,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,632,173,935円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,636,836,155円(1万口当たり2,447.20円)であり、うち40,131,672円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2019年7月18日 至2019年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,765,096円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(105,371,759円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,993,328,490円)及び分配準備積立金(85,666,868円)より分配対象額は2,197,132,213円(1万口当たり2,595.62円)であり、うち50,788,587円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月19日 至2019年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,894,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,637,974,837円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,657,869,439円(1万口当たり2,417.12円)であり、うち41,153,163円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2019年8月20日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,779,817円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(72,773,614円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,119,461,894円)及び分配準備積立金(146,977,168円)より分配対象額は2,346,992,493円(1万口当たり2,626.24円)であり、うち53,620,244円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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