| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 | 当 期
自 2021年9月18日
至 2022年3月17日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 14,262,678円 | 14,265,989円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2021年3月18日 至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,128,073円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(358,777,174円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,401,262,182円)及び分配準備積立金(130,797,635円)より分配対象額は3,935,965,064円(1万口当たり2,454.02円)であり、うち96,232,922円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2021年9月18日 至2021年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,892,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(56,891,019円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,613,885,395円)及び分配準備積立金(1,031,955,498円)より分配対象額は4,732,623,912円(1万口当たり2,923.19円)であり、うち97,139,456円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月20日 至2021年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,346,454円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(149,297,071円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,485,996,415円)及び分配準備積立金(423,687,760円)より分配対象額は4,071,327,700円(1万口当たり2,493.20円)であり、うち97,978,199円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2021年10月19日 至2021年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,896,222円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(503,071,996円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,629,725,844円)及び分配準備積立金(989,471,049円)より分配対象額は5,142,165,111円(1万口当たり3,187.58円)であり、うち96,791,231円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月18日 至2021年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,913,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(617,063,267円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,543,741,836円)及び分配準備積立金(464,451,348円)より分配対象額は4,645,170,105円(1万口当たり2,820.37円)であり、うち98,820,587円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2021年11月18日 至2021年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,384,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(67,020,626円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,656,682,640円)及び分配準備積立金(1,370,603,238円)より分配対象額は5,115,690,999円(1万口当たり3,182.85円)であり、うち96,436,110円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月18日 至2021年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,611,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(285,644,553円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,554,991,951円)及び分配準備積立金(949,186,419円)より分配対象額は4,825,434,840円(1万口当たり2,957.82円)であり、うち97,885,094円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2021年12月18日 至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,354,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(50,214,387円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,689,549,715円)及び分配準備積立金(1,314,825,581円)より分配対象額は5,076,944,527円(1万口当たり3,168.42円)であり、うち96,141,653円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月20日 至2021年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,534,886円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(58,128,793円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,569,814,613円)及び分配準備積立金(1,143,984,107円)より分配対象額は4,783,462,399円(1万口当たり2,940.69円)であり、うち97,598,649円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2022年1月18日 至2022年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,703,500,169円)及び分配準備積立金(1,257,709,654円)より分配対象額は4,961,209,823円(1万口当たり3,108.48円)であり、うち95,761,505円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月18日 至2021年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,970,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(57,763,267円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,562,047,657円)及び分配準備積立金(1,070,844,400円)より分配対象額は4,710,625,395円(1万口当たり2,929.28円)であり、うち96,486,868円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2022年2月18日 至2022年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,573,334円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,661,908,846円)及び分配準備積立金(1,121,475,003円)より分配対象額は4,808,957,183円(1万口当たり3,064.99円)であり、うち94,139,771円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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