有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(2) 【損益計算書】
(単位:千円) | ||||||||||||||
前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |||||||||||||
営業収益 | ||||||||||||||
委託者報酬 | 73,498,726 | 84,771,977 | ||||||||||||
その他営業収益 | 526,465 | 788,473 | ||||||||||||
営業収益計 | 74,025,191 | 85,560,451 | ||||||||||||
営業費用 | ||||||||||||||
支払手数料 | 41,213,272 | 47,520,063 | ||||||||||||
広告宣伝費 | 604,864 | 668,841 | ||||||||||||
公告費 | 949 | 533 | ||||||||||||
受益証券発行費 | - | 25 | ||||||||||||
調査費 | 8,116,701 | 8,246,807 | ||||||||||||
調査費 | 824,915 | 741,792 | ||||||||||||
委託調査費 | 7,291,786 | 7,505,015 | ||||||||||||
委託計算費 | 807,090 | 735,588 | ||||||||||||
営業雑経費 | 1,280,599 | 1,322,711 | ||||||||||||
通信費 | 206,564 | 249,081 | ||||||||||||
印刷費 | 404,023 | 477,092 | ||||||||||||
協会費 | 53,643 | 54,190 | ||||||||||||
諸会費 | 11,281 | 11,711 | ||||||||||||
その他営業雑経費 | 605,086 | 530,634 | ||||||||||||
営業費用計 | 52,023,478 | 58,494,570 | ||||||||||||
一般管理費 | ||||||||||||||
給料 | 5,264,128 | 5,708,541 | ||||||||||||
役員報酬 | 249,180 | 243,000 | ||||||||||||
給料・手当 | 3,782,533 | 3,785,717 | ||||||||||||
賞与 | 391,114 | 724,223 | ||||||||||||
賞与引当金繰入額 | 841,300 | 955,600 | ||||||||||||
福利厚生費 | 809,254 | 793,740 | ||||||||||||
交際費 | 55,806 | 37,951 | ||||||||||||
寄付金 | 636 | - | ||||||||||||
旅費交通費 | 196,147 | 191,623 | ||||||||||||
租税公課 | 206,178 | 222,767 | ||||||||||||
不動産賃借料 | 887,968 | 1,182,703 | ||||||||||||
退職給付費用 | 469,713 | 373,920 | ||||||||||||
役員退職慰労引当金繰入額 | 38,970 | 33,750 | ||||||||||||
固定資産減価償却費 | 1,181,438 | 963,183 | ||||||||||||
諸経費 | 1,094,627 | 1,354,169 | ||||||||||||
一般管理費計 | 10,204,869 | 10,862,351 | ||||||||||||
営業利益 | 11,796,843 | 16,203,530 |
(単位:千円) | ||||||||||||||
前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |||||||||||||
営業外収益 | ||||||||||||||
受取配当金 | ※1 | 257,704 | ※1 | 144,660 | ||||||||||
有価証券利息 | 11,102 | 13,966 | ||||||||||||
受取利息 | 10,598 | 9,117 | ||||||||||||
時効成立分配金・償還金 | 21,305 | 44,877 | ||||||||||||
投資有価証券売却益 | 279,443 | 64,122 | ||||||||||||
有価証券償還益 | 101,052 | 63,228 | ||||||||||||
その他 | 44,912 | 34,445 | ||||||||||||
営業外収益計 | 726,118 | 374,418 | ||||||||||||
営業外費用 | ||||||||||||||
時効成立後支払分配金・償還金 | 19,392 | 16,985 | ||||||||||||
投資有価証券売却損 | 36,469 | 3,171 | ||||||||||||
有価証券償還損 | 33,338 | 18,848 | ||||||||||||
投資不動産管理費用 | 16,271 | 16,864 | ||||||||||||
貯蔵品廃棄損 | 9,990 | 9,503 | ||||||||||||
その他 | 13,120 | 9,343 | ||||||||||||
営業外費用計 | 128,584 | 74,716 | ||||||||||||
経常利益 | 12,394,377 | 16,503,232 | ||||||||||||
特別利益 | ||||||||||||||
投資有価証券売却益 | 39,827 | - | ||||||||||||
固定資産売却益 | 31 | - | ||||||||||||
その他 | 16,466 | - | ||||||||||||
特別利益計 | 56,325 | - | ||||||||||||
特別損失 | ||||||||||||||
固定資産除却損 | ※2 | 129,816 | ※2 | 888 | ||||||||||
本社移転関連費用 | 1,099,913 | - | ||||||||||||
その他 | 14,428 | - | ||||||||||||
特別損失計 | 1,244,158 | 888 | ||||||||||||
税引前当期純利益 | 11,206,544 | 16,502,343 | ||||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | 4,286,691 | 6,525,874 | ||||||||||||
法人税等調整額 | △109,902 | △150,022 | ||||||||||||
法人税等合計 | 4,176,789 | 6,375,851 | ||||||||||||
当期純利益 | 7,029,755 | 10,126,492 |