資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		21,441,779	3,926,926
負債合計		7,415,645	6,315,025
純資産の部
元本等

2015/02/12 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	20	188,510
追加型株式投資信託	535	11,023,383
株式投資信託 合計	555	11,211,893
単位型公社債投資信託	1	9,199
追加型公社債投資信託	17	3,303,209
公社債投資信託 合計	18	3,312,408
総合計	573	14,524,301

2015/02/12 9:01

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		538,048,700	97.50
	内 日本	538,048,700	97.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,781,768	2.50
純資産総額		551,830,468	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/02/12 9:01

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		461,940,583	99.95
	内 日本	461,940,583	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		248,614	0.05
純資産総額		462,189,197	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/02/12 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産(リース資産を除く)

2015/02/12 9:01

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/02/12 9:01