半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △0.9 |
| 第2計算期間 | 51.6 |
| 第3計算期間 | 2.6 |
| 第4計算期間 | △14.2 |
| 第5計算期間 | △38.3 |
| 第6計算期間 | 6.4 |
| 第7計算期間 | △5.5 |
| 第8計算期間 | △12.0 |
| 第9計算期間 | 72.6 |
| 第10計算期間 | △10.4 |
| 平成26年5月20日～ 平成26年11月19日 | 22.6 |
| (参考)マザーファンド ダイワSRIマザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 538,048,700 | 97.50 | |
| 内 日本 | 538,048,700 | 97.50 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 13,781,768 | 2.50 | |
| 純資産総額 | 551,830,468 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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