半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2025/05/19)

【提出】

2025/02/13 10:05

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	42.9
第12計算期間	△15.7
第13計算期間	14.5
第14計算期間	19.0
第15計算期間	△14.6
第16計算期間	△2.4
第17計算期間	28.9
第18計算期間	△3.8
第19計算期間	16.2
第20計算期間	35.1
2024年5月21日～ 2024年11月20日	0.5

(参考)マザーファンド ダイワSRIマザーファンド

(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,348,949,500	97.16
	内 日本	1,348,949,500	97.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,500,509	2.84
純資産総額		1,388,450,009	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績