半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)

【提出】

2020/02/13 9:14

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	6.4
第7計算期間	△5.5
第8計算期間	△12.0
第9計算期間	72.6
第10計算期間	△10.4
第11計算期間	42.9
第12計算期間	△15.7
第13計算期間	14.5
第14計算期間	19.0
第15計算期間	△14.6
2019年5月21日～ 2019年11月20日	10.3

(参考)マザーファンド ダイワSRIマザーファンド

(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		709,851,000	94.29
	内 日本	709,851,000	94.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,961,227	5.71
純資産総額		752,812,227	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績