半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第4計算期間 | △14.2 |
| 第5計算期間 | △38.3 |
| 第6計算期間 | 6.4 |
| 第7計算期間 | △5.5 |
| 第8計算期間 | △12.0 |
| 第9計算期間 | 72.6 |
| 第10計算期間 | △10.4 |
| 第11計算期間 | 42.9 |
| 第12計算期間 | △15.7 |
| 第13計算期間 | 14.5 |
| 平成29年5月20日～ 平成29年11月19日 | 17.8 |
| (参考)マザーファンド ダイワSRIマザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成29年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 722,177,350 | 94.92 | |
| 内 日本 | 722,177,350 | 94.92 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 38,680,304 | 5.08 | |
| 純資産総額 | 760,857,654 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
●DC・ダイワSRIファンド
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
