資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		14,601,270	14,702,721
負債合計		5,206,164	10,443,614
純資産の部
元本等

2017/02/10 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	66	217,791
追加型株式投資信託	673	12,472,436
株式投資信託 合計	739	12,690,227
単位型公社債投資信託	12	87,699
追加型公社債投資信託	14	2,003,979
公社債投資信託 合計	26	2,091,677
総合計	765	14,781,905

2017/02/10 9:04

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		572,714,900	96.75
	内 日本	572,714,900	96.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,244,608	3.25
純資産総額		591,959,508	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2017/02/10 9:04

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		531,361,500	99.97
	内 日本	531,361,500	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		143,499	0.03
純資産総額		531,504,999	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/02/10 9:04

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2017/02/10 9:04