剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年5月20日至平成27年11月19日	当中間計算期間自平成28年5月20日至平成28年11月19日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△3,402,583	△720,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)		205,584,292	125,195,857
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,767,086	10,732,792
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,767,086	10,732,792
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,746,694	10,121,430
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,746,694	10,121,430
中間剰余金又は中間欠損金(△)		200,272,261	147,281,414

2017/02/10 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	334,630,931	332,010,447
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		216,647,087	242,322,857

2017/02/10 9:04