資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2022年11月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年5月19日現在当中間計算期間末
2022年11月19日現在1口当たり純資産額1.8939円1.9721円(1万口当たり純資産額)(18,939円)(19,721円)

(参考)

当ファンドは、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワSRIマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		38,400,660	33,536,963
負債合計		12,026,108	506,068
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年5月19日現在2022年11月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン38,400,66033,536,963株式752,864,350799,231,560未収入金12,361,692-未収配当金7,974,2277,456,050流動資産合計811,600,929840,224,573資産合計811,600,929840,224,573負債の部流動負債未払金11,845,108-未払解約金181,000506,000未払利息-68流動負債合計12,026,108506,068負債合計12,026,108506,068純資産の部元本等元本※1311,847,007311,844,348剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)487,727,814527,874,157元本等合計799,574,821839,718,505純資産合計799,574,821839,718,505負債純資産合計811,600,929840,224,573e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年5月20日 至 2022年11月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年5月19日現在2022年11月19日現在1.※1期首2021年5月20日2022年5月20日期首元本額325,540,366円311,847,007円期中追加設定元本額29,613,474円15,105,410円期中一部解約元本額43,306,833円15,108,069円期末元本額の内訳ファンド名DC・ダイワSRIファンド311,847,007円311,844,348円計311,847,007円311,844,348円2.期末日における受益権の総数311,847,007口311,844,348口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年11月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年5月19日現在2022年11月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年5月19日現在2022年11月19日現在1口当たり純資産額2.5640円2.6927円(1万口当たり純資産額)(25,640円)(26,927円)

2023/02/10 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	277,536
追加型株式投資信託	770	21,155,993
株式投資信託 合計	851	21,433,528
単位型公社債投資信託	79	159,741
追加型公社債投資信託	14	1,428,018
公社債投資信託 合計	93	1,587,759
総合計	944	23,021,287

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託81277,536追加型株式投資信託77021,155,993株式投資信託 合計85121,433,528単位型公社債投資信託79159,741追加型公社債投資信託141,428,018公社債投資信託 合計931,587,759総合計94423,021,287

2023/02/10 9:20

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間72.6第10計算期間△10.4第11計算期間42.9第12計算期間△15.7第13計算期間14.5第14計算期間19.0第15計算期間△14.6第16計算期間△2.4第17計算期間28.9第18計算期間△3.82022年5月20日～ 2022年11月19日4.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワSRIマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		800,991,180	95.02
	内 日本	800,991,180	95.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,975,173	4.98
純資産総額		842,966,353	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式800,991,18095.02内 日本800,991,18095.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)41,975,1734.98純資産総額842,966,353100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2023/02/10 9:20

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		842,958,006	99.90
	内 日本	842,958,006	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		848,394	0.10
純資産総額		843,806,400	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券842,958,00699.90内 日本842,958,00699.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)848,3940.10純資産総額843,806,400100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/10 9:20

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							28				10
		固定資産減価償却費							661				606
		諸経費							1,763				1,864

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2020年4月1日

2023/02/10 9:20

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2023/02/10 9:20

#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2013年5月20日)378,047,236378,047,2361.24431.2443第10計算期間末 (2014年5月19日)369,082,009369,082,0091.11541.1154第11計算期間末 (2015年5月19日)551,565,682551,565,6821.59421.5942第12計算期間末 (2016年5月19日)488,870,905488,870,9051.34431.3443第13計算期間末 (2017年5月19日)562,695,931562,695,9311.53971.5397第14計算期間末 (2018年5月21日)735,155,752735,155,7521.83221.8322第15計算期間末 (2019年5月20日)636,888,608636,888,6081.56491.5649第16計算期間末 (2020年5月19日)629,053,217629,053,2171.52671.5267第17計算期間末 (2021年5月19日)828,017,172828,017,1721.96791.96792021年11月末日901,828,310-2.0995-12月末日936,377,036-2.1649-2022年1月末日858,038,763-1.9796-2月末日829,265,981-1.9503-3月末日862,446,768-2.0278-4月末日828,922,941-1.9565-第18計算期間末 (2022年5月19日)800,399,725800,399,7251.89391.89395月末日829,882,213-1.9562-6月末日807,753,909-1.8988-7月末日838,659,551-1.9705-8月末日833,210,952-1.9635-9月末日783,478,781-1.8537-10月末日831,907,723-1.9503-11月末日843,806,400-1.9753-

2023/02/10 9:20

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2021年3月31日)				当事業年度(2022年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,860				3,168
			流動資産計						37,539				42,799
		固定資産
			有形固定資産					※1	224			※1	203
				建物					6				4
				器具備品					218				198
			無形固定資産						1,937				1,770
				ソフトウェア					1,882				1,738
				ソフトウェア仮勘定					54				31
			投資その他の資産						16,121				16,617
				投資有価証券					10,159				10,755
				長期差入保証金					1,068				1,067
				繰延税金資産					973				885
				その他					30				26

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/02/10 9:20