純資産
個別
- 2022年5月19日
- 8億39万
- 2022年11月19日 +5.03%
- 8億4064万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年11月19日現在2023/02/10 9:20
該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年5月19日現在 当中間計算期間末
2022年11月19日現在1口当たり純資産額 1.8939円 1.9721円 (1万口当たり純資産額) (18,939円) (19,721円) (参考) 当ファンドは、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワSRIマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 12,026,108 506,068 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年5月19日現在 2022年11月19日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 38,400,660 33,536,963 株式 752,864,350 799,231,560 未収入金 12,361,692 - 未収配当金 7,974,227 7,456,050 流動資産合計 811,600,929 840,224,573 資産合計 811,600,929 840,224,573 負債の部 流動負債 未払金 11,845,108 - 未払解約金 181,000 506,000 未払利息 - 68 流動負債合計 12,026,108 506,068 負債合計 12,026,108 506,068 純資産の部 元本等 元本 ※1 311,847,007 311,844,348 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 487,727,814 527,874,157 元本等合計 799,574,821 839,718,505 純資産合計 799,574,821 839,718,505 負債純資産合計 811,600,929 840,224,573 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年5月20日 至 2022年11月19日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年5月19日現在 2022年11月19日現在 1. ※1 期首 2021年5月20日 2022年5月20日 期首元本額 325,540,366円 311,847,007円 期中追加設定元本額 29,613,474円 15,105,410円 期中一部解約元本額 43,306,833円 15,108,069円 期末元本額の内訳 ファンド名 DC・ダイワSRIファンド 311,847,007円 311,844,348円 計 311,847,007円 311,844,348円 2. 期末日における受益権の総数 311,847,007口 311,844,348口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年11月19日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年5月19日現在 2022年11月19日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年5月19日現在 2022年11月19日現在 1口当たり純資産額 2.5640円 2.6927円 (1万口当たり純資産額) (25,640円) (26,927円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/02/10 9:20
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 277,536 追加型株式投資信託 770 21,155,993 株式投資信託 合計 851 21,433,528 単位型公社債投資信託 79 159,741 追加型公社債投資信託 14 1,428,018 公社債投資信託 合計 93 1,587,759 総合計 944 23,021,287 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 277,536 追加型株式投資信託 770 21,155,993 株式投資信託 合計 851 21,433,528 単位型公社債投資信託 79 159,741 追加型公社債投資信託 14 1,428,018 公社債投資信託 合計 93 1,587,759 総合計 944 23,021,287 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/02/10 9:20
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第9計算期間 72.6 第10計算期間 △10.4 第11計算期間 42.9 第12計算期間 △15.7 第13計算期間 14.5 第14計算期間 19.0 第15計算期間 △14.6 第16計算期間 △2.4 第17計算期間 28.9 第18計算期間 △3.8 2022年5月20日～ 2022年11月19日 4.1 (参考)マザーファンド ダイワSRIマザーファンド (1) 投資状況 (2022年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,975,173 4.98 純資産総額 842,966,353 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 800,991,180 95.02 内 日本 800,991,180 95.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,975,173 4.98 純資産総額 842,966,353 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/02/10 9:20
(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 848,394 0.10 純資産総額 843,806,400 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 842,958,006 99.90 内 日本 842,958,006 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 848,394 0.10 純資産総額 843,806,400 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/02/10 9:20
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #6 純資産の推移（連結）
- 2023/02/10 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第9計算期間末 (2013年5月20日) 378,047,236 378,047,236 1.2443 1.2443 第10計算期間末 (2014年5月19日) 369,082,009 369,082,009 1.1154 1.1154 第11計算期間末 (2015年5月19日) 551,565,682 551,565,682 1.5942 1.5942 第12計算期間末 (2016年5月19日) 488,870,905 488,870,905 1.3443 1.3443 第13計算期間末 (2017年5月19日) 562,695,931 562,695,931 1.5397 1.5397 第14計算期間末 (2018年5月21日) 735,155,752 735,155,752 1.8322 1.8322 第15計算期間末 (2019年5月20日) 636,888,608 636,888,608 1.5649 1.5649 第16計算期間末 (2020年5月19日) 629,053,217 629,053,217 1.5267 1.5267 第17計算期間末 (2021年5月19日) 828,017,172 828,017,172 1.9679 1.9679 2021年11月末日 901,828,310 - 2.0995 - 12月末日 936,377,036 - 2.1649 - 2022年1月末日 858,038,763 - 1.9796 - 2月末日 829,265,981 - 1.9503 - 3月末日 862,446,768 - 2.0278 - 4月末日 828,922,941 - 1.9565 - 第18計算期間末 (2022年5月19日) 800,399,725 800,399,725 1.8939 1.8939 5月末日 829,882,213 - 1.9562 - 6月末日 807,753,909 - 1.8988 - 7月末日 838,659,551 - 1.9705 - 8月末日 833,210,952 - 1.9635 - 9月末日 783,478,781 - 1.8537 - 10月末日 831,907,723 - 1.9503 - 11月末日 843,806,400 - 1.9753 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/02/10 9:20
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
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