有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間末 平成25年 8 月12日現在 | 第19特定期間末 平成26年 2 月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,508,846 | 148,024,212 |
| 親投資信託受益証券 | 17,226,911,688 | 15,195,311,642 |
| 未収利息 | 109 | 121 |
| 流動資産合計 | 17,360,420,643 | 15,343,335,975 |
| 資産合計 | 17,360,420,643 | 15,343,335,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,672,077 | 43,350,022 |
| 未払解約金 | 15,958,531 | 48,078,072 |
| 未払受託者報酬 | 849,532 | 693,268 |
| 未払委託者報酬 | 12,742,953 | 10,399,029 |
| その他未払費用 | 67,950 | 55,451 |
| 流動負債合計 | 81,291,043 | 102,575,842 |
| 負債合計 | 81,291,043 | 102,575,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,836,038,780 | 21,675,011,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,556,909,180 | △6,434,251,024 |
| (分配準備積立金) | 187,727,886 | 174,323,038 |
| 元本等合計 | 17,279,129,600 | 15,240,760,133 |
| 純資産合計 | 17,279,129,600 | 15,240,760,133 |
| 負債純資産合計 | 17,360,420,643 | 15,343,335,975 |
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