有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間末 (平成26年 8 月11日現在) | 第21特定期間末 (平成27年 2 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,475,237 | 99,682,879 |
| 親投資信託受益証券 | 13,792,719,983 | 13,319,095,466 |
| 未収利息 | 83 | 81 |
| 流動資産合計 | 13,894,195,303 | 13,418,778,426 |
| 資産合計 | 13,894,195,303 | 13,418,778,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,204,214 | 35,839,373 |
| 未払解約金 | 9,173,897 | 14,682,302 |
| 未払受託者報酬 | 662,585 | 557,362 |
| 未払委託者報酬 | 9,938,772 | 8,360,454 |
| その他未払費用 | 52,996 | 44,578 |
| 流動負債合計 | 60,032,464 | 59,484,069 |
| 負債合計 | 60,032,464 | 59,484,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,102,107,313 | 17,919,686,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,267,944,474 | △4,560,392,183 |
| (分配準備積立金) | 131,573,532 | 146,496,354 |
| 元本等合計 | 13,834,162,839 | 13,359,294,357 |
| 純資産合計 | 13,834,162,839 | 13,359,294,357 |
| 負債純資産合計 | 13,894,195,303 | 13,418,778,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
