有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間末 (平成26年 2 月10日現在) | 第20特定期間末 (平成26年 8 月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,024,212 | 101,475,237 |
| 親投資信託受益証券 | 15,195,311,642 | 13,792,719,983 |
| 未収利息 | 121 | 83 |
| 流動資産合計 | 15,343,335,975 | 13,894,195,303 |
| 資産合計 | 15,343,335,975 | 13,894,195,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,350,022 | 40,204,214 |
| 未払解約金 | 48,078,072 | 9,173,897 |
| 未払受託者報酬 | 693,268 | 662,585 |
| 未払委託者報酬 | 10,399,029 | 9,938,772 |
| その他未払費用 | 55,451 | 52,996 |
| 流動負債合計 | 102,575,842 | 60,032,464 |
| 負債合計 | 102,575,842 | 60,032,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,675,011,157 | 20,102,107,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,434,251,024 | △6,267,944,474 |
| (分配準備積立金) | 174,323,038 | 131,573,532 |
| 元本等合計 | 15,240,760,133 | 13,834,162,839 |
| 純資産合計 | 15,240,760,133 | 13,834,162,839 |
| 負債純資産合計 | 15,343,335,975 | 13,894,195,303 |
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