有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,171,466,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,029,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,139,437,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,561,132,139 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,022 | 円 |
(参考)ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,111,290,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,841,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,094,449,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,495,728,244 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,130 | 円 |
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