有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
ワールド短期ソブリンオープン
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,332,813,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,060,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,297,752,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,738,544,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,497 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,272,096,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,317,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,257,778,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,064,560,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,626 | 円 |
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