有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,862,362,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,203,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,822,159,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,844,910,877 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,965 | 円 |
(参考)
ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,788,367,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,786,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,780,580,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,355,166,583 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,308 | 円 |
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