純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(単位:円)

	(平成26年9月10日)	(平成27年3月10日)
負債合計	19,140,000	35,045,142
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/10 9:32

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の状況
平成27年3月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

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#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	748,112	0.02
合計(純資産総額)		3,300,637,235	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計

第33期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,649,455
純資産の部
株主資本

(3)中間株主資本等変動計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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