ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月21日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月30日-平成27年3月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月29日 | 2015年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,840,646 | 231,532,751 |
| 投資信託受益証券 | 4,537,103,062 | 4,604,335,707 |
| 未収入金 | 62,373,467 | － |
| 未収利息 | 98 | 450 |
| 流動資産計 | 4,650,317,273 | 4,835,868,908 |
| 資産の部合計 | 4,650,317,273 | 4,835,868,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 36,200,920 | 28,001,948 |
| 未払収益分配金 | － | 127,160,922 |
| 未払解約金 | 29,866,254 | 8,424,475 |
| 未払受託者報酬 | 729,099 | 752,028 |
| 未払委託者報酬 | 17,498,227 | 18,048,476 |
| その他未払費用 | 72,847 | 75,146 |
| 流動負債計 | 84,367,347 | 182,462,995 |
| 負債の部合計 | 84,367,347 | 182,462,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,781,136,964 | 4,238,697,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,187,038 | 414,708,496 |
| （分配準備積立金） | 222,738,367 | 70,671,659 |
| 元本等合計 | 4,565,949,926 | 4,653,405,913 |
| 純資産の部合計 | 4,565,949,926 | 4,653,405,913 |
| 負債・純資産合計 | 4,650,317,273 | 4,835,868,908 |
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