ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月18日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月3日-平成27年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月2日 | 2015年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,532,751 | 217,016,858 |
| 投資信託受益証券 | 4,604,335,707 | 3,829,512,709 |
| 未収利息 | 450 | 401 |
| 流動資産計 | 4,835,868,908 | 4,046,529,968 |
| 資産の部合計 | 4,835,868,908 | 4,046,529,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,001,948 | － |
| 未払収益分配金 | 127,160,922 | 181,589,393 |
| 未払解約金 | 8,424,475 | － |
| 未払受託者報酬 | 752,028 | 735,220 |
| 未払委託者報酬 | 18,048,476 | 17,645,312 |
| その他未払費用 | 75,146 | 73,456 |
| 流動負債計 | 182,462,995 | 200,043,381 |
| 負債の部合計 | 182,462,995 | 200,043,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,238,697,417 | 3,631,787,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 414,708,496 | 214,698,717 |
| （分配準備積立金） | 70,671,659 | 5,455,507 |
| 元本等合計 | 4,653,405,913 | 3,846,486,587 |
| 純資産の部合計 | 4,653,405,913 | 3,846,486,587 |
| 負債・純資産合計 | 4,835,868,908 | 4,046,529,968 |
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