ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月30日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月29日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,701,997 | 157,975,439 |
| 投資信託受益証券 | 2,798,759,572 | 2,777,649,895 |
| 未収入金 | 8,301,512 | － |
| 流動資産計 | 2,981,763,081 | 2,935,625,334 |
| 資産の部合計 | 2,981,763,081 | 2,935,625,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,536,825 | 121,364,790 |
| 未払解約金 | 6,410,457 | － |
| 未払受託者報酬 | 497,041 | 485,610 |
| 未払委託者報酬 | 11,928,852 | 11,654,580 |
| 未払利息 | 265 | 242 |
| その他未払費用 | 49,641 | 48,495 |
| 流動負債計 | 153,423,081 | 133,553,717 |
| 負債の部合計 | 153,423,081 | 133,553,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,690,736,511 | 2,427,295,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,603,489 | 374,775,803 |
| （分配準備積立金） | 44,413,260 | 289,452,434 |
| 元本等合計 | 2,828,340,000 | 2,802,071,617 |
| 純資産の部合計 | 2,828,340,000 | 2,802,071,617 |
| 負債・純資産合計 | 2,981,763,081 | 2,935,625,334 |
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