ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月1日-平成30年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2018年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,975,439 | 153,293,258 |
| 投資信託受益証券 | 2,777,649,895 | 2,544,291,777 |
| 流動資産計 | 2,935,625,334 | 2,697,585,035 |
| 資産の部合計 | 2,935,625,334 | 2,697,585,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,364,790 | 120,132,385 |
| 未払解約金 | － | 1,090,174 |
| 未払受託者報酬 | 485,610 | 444,634 |
| 未払委託者報酬 | 11,654,580 | 10,671,157 |
| 未払利息 | 242 | 230 |
| その他未払費用 | 48,495 | 44,404 |
| 流動負債計 | 133,553,717 | 132,382,984 |
| 負債の部合計 | 133,553,717 | 132,382,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,427,295,814 | 2,402,647,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,775,803 | 162,554,349 |
| （分配準備積立金） | 289,452,434 | 159,540,783 |
| 元本等合計 | 2,802,071,617 | 2,565,202,051 |
| 純資産の部合計 | 2,802,071,617 | 2,565,202,051 |
| 負債・純資産合計 | 2,935,625,334 | 2,697,585,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
