ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年8月30日-平成31年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月29日 | 2019年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,293,258 | 26,143,462 |
| 投資信託受益証券 | 2,544,291,777 | 2,333,213,743 |
| 流動資産計 | 2,697,585,035 | 2,359,357,205 |
| 資産の部合計 | 2,697,585,035 | 2,359,357,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,132,385 | － |
| 未払解約金 | 1,090,174 | － |
| 未払受託者報酬 | 444,634 | 393,770 |
| 未払委託者報酬 | 10,671,157 | 9,450,480 |
| 未払利息 | 230 | 54 |
| その他未払費用 | 44,404 | 39,310 |
| 流動負債計 | 132,382,984 | 9,883,614 |
| 負債の部合計 | 132,382,984 | 9,883,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,402,647,702 | 2,379,302,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,554,349 | -29,829,301 |
| （分配準備積立金） | 159,540,783 | 153,986,154 |
| 元本等合計 | 2,565,202,051 | 2,349,473,591 |
| 純資産の部合計 | 2,565,202,051 | 2,349,473,591 |
| 負債・純資産合計 | 2,697,585,035 | 2,359,357,205 |
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