ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月29日-令和2年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月28日 | 2020年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,194,703 | 127,718,794 |
| 投資信託受益証券 | 2,033,978,387 | 1,906,073,363 |
| 未収入金 | 20,111,931 | － |
| 流動資産計 | 2,084,285,021 | 2,033,792,157 |
| 資産の部合計 | 2,084,285,021 | 2,033,792,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,316,692 | － |
| 未払解約金 | 6,860,762 | 1,174,421 |
| 未払受託者報酬 | 360,368 | 371,918 |
| 未払委託者報酬 | 8,648,800 | 8,926,031 |
| 未払利息 | 37 | 96 |
| その他未払費用 | 35,978 | 37,135 |
| 流動負債計 | 35,222,637 | 10,509,601 |
| 負債の部合計 | 35,222,637 | 10,509,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,274,244,947 | 2,105,082,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,182,563 | -81,800,236 |
| （分配準備積立金） | 147,404,478 | 136,503,746 |
| 元本等合計 | 2,049,062,384 | 2,023,282,556 |
| 純資産の部合計 | 2,049,062,384 | 2,023,282,556 |
| 負債・純資産合計 | 2,084,285,021 | 2,033,792,157 |
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