ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年2月29日-令和2年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月28日 | 2020年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,718,794 | 127,243,114 |
| 投資信託受益証券 | 1,906,073,363 | 1,940,002,277 |
| 未収入金 | － | 4,079,719 |
| 流動資産計 | 2,033,792,157 | 2,071,325,110 |
| 資産の部合計 | 2,033,792,157 | 2,071,325,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,073,912 |
| 未払収益分配金 | － | 39,826,348 |
| 未払解約金 | 1,174,421 | 9,369,900 |
| 未払受託者報酬 | 371,918 | 316,308 |
| 未払委託者報酬 | 8,926,031 | 7,591,211 |
| 未払利息 | 96 | 193 |
| その他未払費用 | 37,135 | 31,568 |
| 流動負債計 | 10,509,601 | 61,209,440 |
| 負債の部合計 | 10,509,601 | 61,209,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,105,082,792 | 1,991,317,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,800,236 | 18,798,263 |
| （分配準備積立金） | 136,503,746 | 89,419,598 |
| 元本等合計 | 2,023,282,556 | 2,010,115,670 |
| 純資産の部合計 | 2,023,282,556 | 2,010,115,670 |
| 負債・純資産合計 | 2,033,792,157 | 2,071,325,110 |
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