純資産
個別
- 2020年2月28日
- 20億2328万
- 2020年8月28日 -0.65%
- 20億1011万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/11/19 9:11
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 31,243,464 単位型株式投資信託 190 843,872 追加型公社債投資信託 14 5,773,710 単位型公社債投資信託 466 1,610,601 合計 1,665 39,471,646 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/11/19 9:11
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.825%(税抜年0.75%)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2020/11/19 9:11
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券の販売会社は、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)である野村信託銀行株式会社となっております。したがって、ファンドにおいて、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)が当該投資信託証券の買付けまたは売付けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。 - #4 投資制限（連結）
- デリバティブの直接利用は行いません。2020/11/19 9:11
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
④投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資対象（連結）
- 2020/11/19 9:11
(D)管理報酬等 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.865%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)(E)投資方針等 (1)投資対象わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。(2)投資態度①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。(3)主な投資制限①株式への実質投資割合には制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/11/19 9:11
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 18,195,773 0.87 合計(純資産総額) 2,091,132,265 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 2,072,936,492 99.12 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 18,195,773 0.87 合計(純資産総額) 2,091,132,265 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/11/19 9:11
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日2020/11/19 9:11
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/11/19 9:11- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/11/19 9:11
e border="0">2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第13計算期間 (2011年 2月28日) 6,830 6,830 0.6820 0.6820 第14計算期間 (2011年 8月29日) 4,951 4,951 0.5489 0.5489 第15計算期間 (2012年 2月28日) 5,115 5,115 0.6131 0.6131 第16計算期間 (2012年 8月29日) 4,257 4,257 0.5454 0.5454 第17計算期間 (2013年 2月28日) 4,912 4,912 0.6991 0.6991 第18計算期間 (2013年 8月29日) 5,388 5,388 0.8256 0.8256 第19計算期間 (2014年 2月28日) 4,644 4,644 0.9078 0.9078 第20計算期間 (2014年 8月29日) 4,565 4,565 0.9550 0.9550 第21計算期間 (2015年 3月 2日) 4,653 4,780 1.0978 1.1278 第22計算期間 (2015年 8月31日) 3,846 4,028 1.0591 1.1091 第23計算期間 (2016年 2月29日) 3,242 3,242 0.8997 0.8997 第24計算期間 (2016年 8月29日) 3,018 3,018 0.8977 0.8977 第25計算期間 (2017年 2月28日) 3,062 3,211 1.0330 1.0830 第26計算期間 (2017年 8月29日) 2,828 2,962 1.0511 1.1011 第27計算期間 (2018年 2月28日) 2,802 2,923 1.1544 1.2044 第28計算期間 (2018年 8月29日) 2,565 2,685 1.0677 1.1177 第29計算期間 (2019年 2月28日) 2,349 2,349 0.9875 0.9875 第30計算期間 (2019年 8月28日) 2,049 2,049 0.9010 0.9010 第31計算期間 (2020年 2月28日) 2,023 2,023 0.9611 0.9611 第32計算期間 (2020年 8月28日) 2,010 2,049 1.0094 1.0294 2019年 9月末日 2,193 ― 0.9798 ― 10月末日 2,284 ― 1.0260 ― 11月末日 2,331 ― 1.0549 ― 12月末日 2,307 ― 1.0747 ― 2020年 1月末日 2,192 ― 1.0284 ― 2月末日 2,023 ― 0.9611 ― 3月末日 1,814 ― 0.8709 ― 4月末日 1,852 ― 0.8921 ― 5月末日 2,044 ― 0.9872 ― 6月末日 1,983 ― 0.9779 ― 7月末日 1,988 ― 0.9851 ― 8月末日 2,018 ― 0.9995 ― 9月末日 2,091 ― 1.0428 ― - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/11/19 9:11
e border="0">2020年9月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,094,961,462 円 Ⅱ 負債総額 3,829,197 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,091,132,265 円 Ⅳ 発行済口数 2,005,252,558 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0428 円 Ⅰ 資産総額 2,094,961,462 円 Ⅱ 負債総額 3,829,197 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,091,132,265 円 Ⅳ 発行済口数 2,005,252,558 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0428 円 - #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/11/19 9:11
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/11/19 9:11
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2020年9月30日現在の運用状況であります。2020/11/19 9:11
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
(1)株式(2020年8月28日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年8月28日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) 11,439 233,733,087 リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) 412 10,426,072 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) 333 10,535,787 アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) 861 27,562,332 キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) 688 10,305,552 ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) 12,374 169,994,012 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) 503 9,926,202 SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) 867 9,870,795 シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) 22,264 249,490,384 スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) 15,722 260,765,092 ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) 1,945 31,971,910 SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) 17,478 167,736,366 イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用) 6,982 57,189,562 One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) 18,978 207,448,518 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) 23,644 289,284,340 コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) 15,762 193,762,266 小計 銘柄数:16 150,252 1,940,002,277 組入時価比率:96.5% 100.0% 合計 1,940,002,277
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
