有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年2月29日-令和2年8月28日)

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【提出】
2020/11/19 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額2,094,961,462円
Ⅱ 負債総額3,829,197円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,091,132,265円
Ⅳ 発行済口数2,005,252,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0428円

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